红豆股份_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 644,199,240.27 | |
收到的税费返还(元) | 2,432,386.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,736,272.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 655,367,899.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,471,948.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,794,212.06 | |
支付的各项税费(元) | 31,789,004.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,738,752.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 762,793,917.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,169,869.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 44,169,869.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,815,244.57 | |
投资活动现金流出小计(元) | 43,815,244.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 354,624.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 32,416,458.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 32,416,458.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,630,902.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,416,547.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 76,047,449.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,630,991.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,702,281.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,196,727,659.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,046,025,377.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 红豆股份_2024年一季报资产负债表 | 红豆股份_2024年一季报利润表 |