红豆股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,586,865,584.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,260,386.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,110,031.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,653,236,001.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,169,582,874.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,252,381.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,857,468.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,063,269.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,693,755,993.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,519,991.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 243,337,403.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,725,946.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 555,465.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 262,618,815.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,734,543.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,734,543.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,115,728.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,440,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 791,440,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,588,435.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,184,961.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 437,773,396.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 353,666,603.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,394.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 219,040,276.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,903,152.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,025,943,429.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红豆股份_2023年三季报资产负债表 | 红豆股份_2023年三季报利润表 |