红豆股份 (600400.SH)

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红豆股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,146,447,979.50       
 收到的税费返还(元) 35,623,802.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 22,614,097.23       
 经营活动现金流入小计(元) 1,204,685,878.82       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 848,966,026.61       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 216,881,794.14       
 支付的各项税费(元) 49,777,424.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 98,105,130.56       
 经营活动现金流出小计(元) 1,213,730,375.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,044,496.92       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 144,957,200.83       
 取得投资收益收到的现金(元) 18,646,279.93       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 441,200.00       
 投资活动现金流入小计(元) 164,044,680.76       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 287,719,851.02       
 投资活动现金流出小计(元) 287,719,851.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -123,675,170.26       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,440,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,440,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 560,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 561,440,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 115,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,562,319.15       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 97,983,473.81       
 筹资活动现金流出小计(元) 227,545,792.96       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 333,894,207.04       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 9,394.16       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 201,183,934.02       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 806,903,152.80       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,008,087,086.82       
补充资料:       
 净利润(元) 48,614,248.12       
 资产减值准备(元) -5,825,991.71       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,412,418.79       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,412,418.79       
 无形资产摊销(元) 5,010,283.64       
 长期待摊费用摊销(元) 15,621,426.82       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,537,670.47       
 固定资产报废损失(元) 73,772.73       
 财务费用(元) 19,922,555.64       
 投资损失(元) -48,492,539.38       
 递延所得税(元) 7,474,856.52       
  其中:递延所得税资产减少(元) 8,233,454.80       
 递延所得税负债增加(元) -758,598.28       
 存货的减少(元) -39,956,637.88       
 经营性应收项目的减少(元) 91,214,045.71       
 经营性应付项目的增加(元) -201,689,427.96       
 其他(元) 2,545,525.00       
 现金的期末余额(元) 1,008,087,086.82       
 减:现金的期初余额(元) 806,903,152.80       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 201,183,934.02       
公告日期 2023-08-26       
审计意见(境内)       
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