红豆股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,146,447,979.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,623,802.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,614,097.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,204,685,878.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 848,966,026.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,881,794.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,777,424.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,105,130.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,213,730,375.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,044,496.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 144,957,200.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,646,279.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 441,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,044,680.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,719,851.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,719,851.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,675,170.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,440,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 561,440,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,562,319.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,983,473.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,545,792.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 333,894,207.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,394.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,183,934.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,903,152.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,008,087,086.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,614,248.12 | |
| 资产减值准备(元) | -5,825,991.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,412,418.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,412,418.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,010,283.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,621,426.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,537,670.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,772.73 | |
| 财务费用(元) | 19,922,555.64 | |
| 投资损失(元) | -48,492,539.38 | |
| 递延所得税(元) | 7,474,856.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,233,454.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -758,598.28 | |
| 存货的减少(元) | -39,956,637.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,214,045.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -201,689,427.96 | |
| 其他(元) | 2,545,525.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,008,087,086.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 806,903,152.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 201,183,934.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红豆股份_2023年中报资产负债表 | 红豆股份_2023年中报利润表 |