红豆股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 734,371,180.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,761,617.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,165,778.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 748,298,575.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,009,328.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,489,138.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,464,450.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,952,844.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 740,915,762.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,382,812.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,299,479.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,646,279.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,972,659.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,230,448.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,230,448.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,742,211.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 480,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,968,111.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,386,204.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,354,315.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,874,315.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,843.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,755,135.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,903,152.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 787,148,017.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红豆股份_2023年一季报资产负债表 | 红豆股份_2023年一季报利润表 |