红豆股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,087,235.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,617,547.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,867,477.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,098,572,260.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 858,904,222.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,792,698.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,341,218.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,337,428.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,243,375,568.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,803,308.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 161,739,293.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,914,695.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,461.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,822,451.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,962,912.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,872,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,835,312.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,987,139.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,115,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,115,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,804,209.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,796,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,177,077.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 485,981,287.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,865,787.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,729.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,669,226.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 934,616,230.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 638,947,003.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,337,102.62 | |
| 资产减值准备(元) | 6,632,404.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,522,122.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,522,122.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,833,551.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,919,429.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -268,582.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 161,333.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,320,409.66 | |
| 财务费用(元) | 18,694,969.82 | |
| 投资损失(元) | -55,567,670.35 | |
| 递延所得税(元) | 2,798,898.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,529,952.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 268,946.04 | |
| 存货的减少(元) | -47,169,914.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,681,083.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,481,626.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 638,947,003.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 934,616,230.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -295,669,226.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 红豆股份_2022年中报资产负债表 | 红豆股份_2022年中报利润表 |