抚顺特钢_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,527,688,039.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,146,914.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,662,834,954.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,915,181,081.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,241,167.20 | |
支付的各项税费(元) | 69,477,032.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,870,365.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,595,769,647.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,065,307.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,560,400.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,950.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 358,564,350.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,278,076.23 | |
投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,290.37 | |
投资活动现金流出小计(元) | 497,279,366.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,715,016.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 156,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 156,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,466,757.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,466,757.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,033,242.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 678,200.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,061,732.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,043,454,674.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,089,516,407.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 157,127,162.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,695,878.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,695,878.11 | |
无形资产摊销(元) | 14,883,475.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 342,528.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,293,299.77 | |
固定资产报废损失(元) | 2,210,325.31 | |
公允价值变动损失(元) | -5,505,000.00 | |
财务费用(元) | 10,142,532.71 | |
投资损失(元) | -5,130,400.00 | |
递延所得税(元) | -3,232,931.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,026.50 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,230,904.68 | |
存货的减少(元) | -11,809,027.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | -262,726,030.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | 22,598,756.71 | |
现金的期末余额(元) | 1,089,516,407.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,043,454,674.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,061,732.92 | |
公告日期 | 2023-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 抚顺特钢_2023年中报资产负债表 | 抚顺特钢_2023年中报利润表 |