抚顺特钢_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,177,863,634.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,527,304.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,213,390,938.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,511,573,131.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,068,457.11 | |
支付的各项税费(元) | 17,572,220.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,175,463.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,900,389,272.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,755,400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 202,755,400.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,623,166.03 | |
投资活动现金流出小计(元) | 110,623,166.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,132,233.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,820,869.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,820,869.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,820,869.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,059,879.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -614,746,848.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,043,454,674.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 428,707,825.97 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 抚顺特钢_2023年一季报资产负债表 | 抚顺特钢_2023年一季报利润表 |