航发科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,686,851,972.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,378,284.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,760,798.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,739,991,055.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,776,293,217.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 507,555,354.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,651,078.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,866,290.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,462,365,941.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,722,374,886.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,130,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,130,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,929,641.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,929,641.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,799,291.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,795,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,975,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,949,975,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,208,678.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,698,521.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,138,333.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 506,947,011.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,443,028,588.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,915,426.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -413,230,162.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 609,761,851.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,531,688.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发科技_2024年三季报资产负债表 | 航发科技_2024年三季报利润表 |