航发科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,029,471,407.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,508,256.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,162,912.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,048,142,576.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,098,679,602.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,127,769.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,341,236.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,367,394.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,583,516,003.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,535,373,426.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,787,613.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,787,613.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,611,663.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,550,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,125,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,697,125,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,240,389.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,698,521.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,138,333.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,978,723.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,377,146,876.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,950,399.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -242,887,814.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 609,761,851.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,874,036.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,817,335.68 | |
| 资产减值准备(元) | 15,988,988.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,320,567.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,320,567.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,732,003.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -112,371.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,467.36 | |
| 财务费用(元) | 22,161,733.20 | |
| 投资损失(元) | 1,180,513.92 | |
| 递延所得税(元) | 252,315.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,826,180.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,078,495.71 | |
| 存货的减少(元) | -296,328,027.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,212,170,232.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -322,822,882.16 | |
| 其他(元) | -723,829.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 366,874,036.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 609,761,851.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -242,887,814.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发科技_2024年中报资产负债表 | 航发科技_2024年中报利润表 |