航发科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,526,684.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,362,175.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,247,446.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,136,306.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,146,024,951.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,092,529.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,452,270.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,686,921.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,434,256,673.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -969,120,366.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,278,066.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,278,066.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,130,566.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,395,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,291,395,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,296,516.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,138,333.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,434,850.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 996,960,749.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,758,487.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,468,304.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 609,761,851.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 613,230,155.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发科技_2024年一季报资产负债表 | 航发科技_2024年一季报利润表 |