航发科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,522,888,983.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,873,530.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,349,089.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,608,111,603.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,010,290,420.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 789,753,639.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,676,221.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,074,835.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,098,795,117.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 509,316,486.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,858,995.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,858,995.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,056,718.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,056,718.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,197,723.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,007,786,583.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,139,276,583.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,903,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,221,041.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,063,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,365,953.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,172,786,995.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,510,411.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,564,745.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,173,097.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,588,753.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 609,761,851.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,165,380.10 | |
| 资产减值准备(元) | 29,168,663.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,604,907.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,604,907.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,400,913.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,061,450.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 131,399.87 | |
| 财务费用(元) | 50,534,749.17 | |
| 投资损失(元) | 1,609,579.04 | |
| 递延所得税(元) | 13,862,455.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,165,973.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,696,481.91 | |
| 存货的减少(元) | -275,253,313.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -314,114,403.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 580,064,503.62 | |
| 其他(元) | -5,813,125.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 609,761,851.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 320,588,753.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 289,173,097.44 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航发科技_2023年年报资产负债表 | 航发科技_2023年年报利润表 |