航发科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,743,470,335.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,734,964.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,468,917.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,809,674,218.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,036,499,541.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,368,505.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,112,328.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,853,779.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,766,834,155.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -957,159,937.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,602,665.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,602,665.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,820,254.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,820,254.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,217,589.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,550,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,681,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 532,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,281,941.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,365,953.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 685,647,895.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 995,392,104.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,146,150.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,839,271.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,588,753.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,749,481.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航发科技_2023年三季报资产负债表 | 航发科技_2023年三季报利润表 |