航发科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,334,301,543.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,774,818.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,694,450.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,383,770,813.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,449,280,492.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,796,136.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,795,663.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,723,762.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,968,596,054.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -584,825,241.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,491,180.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,491,180.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,057,887.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,057,887.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,566,707.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,248,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,282,161.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,365,953.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 657,648,115.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 590,691,884.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,951,596.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,748,467.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,588,753.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,840,286.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,035,046.54 | |
| 资产减值准备(元) | 17,099,331.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,603,723.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,603,723.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,733,199.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -493,175.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 365,191.56 | |
| 财务费用(元) | 24,361,620.27 | |
| 投资损失(元) | -47,937.63 | |
| 递延所得税(元) | 1,436,812.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,393,430.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,956,617.46 | |
| 存货的减少(元) | -394,871,425.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -541,797,888.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,570,950.59 | |
| 其他(元) | 3,744,295.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,840,286.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 320,588,753.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,748,467.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发科技_2023年中报资产负债表 | 航发科技_2023年中报利润表 |