航发科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,914,348.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,699,330.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,445,725.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 649,059,404.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 635,330,073.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,711,763.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,568,704.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,510,378.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 947,120,919.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,061,514.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,175,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,175,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,817,684.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,817,684.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,642,584.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 780,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,454,493.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,365,676.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 597,820,169.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,179,830.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,865,786.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,390,055.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,588,753.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,198,697.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发科技_2023年一季报资产负债表 | 航发科技_2023年一季报利润表 |