航发科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,839,811,654.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,877,300.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,507,973.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,003,196,928.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,565,347,726.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 730,796,644.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,008,900.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,084,490.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,456,237,761.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 546,959,166.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 789,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 789,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,855,845.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,855,845.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,066,845.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 815,229,035.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,980,391.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 921,209,426.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 994,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,185,886.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,694,687.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,140,860,574.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -219,651,148.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,193,580.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,434,753.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,153,999.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,588,753.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,368,106.17 | |
| 资产减值准备(元) | 55,883,694.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 200,098,211.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 200,098,211.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,255,432.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -557,456.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | -75,767.93 | |
| 财务费用(元) | 49,216,446.23 | |
| 投资损失(元) | 1,950,416.67 | |
| 递延所得税(元) | -5,363,328.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,545,397.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 182,068.75 | |
| 存货的减少(元) | -6,911,582.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,122,091.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 135,416,245.57 | |
| 其他(元) | 9,652,836.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 320,588,753.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 248,153,999.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,434,753.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航发科技_2022年年报资产负债表 | 航发科技_2022年年报利润表 |