航发科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,109,443,242.28 | |
收到的税费返还(元) | 89,727,301.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,678,580.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,213,849,124.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,728,258,881.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,432,446.64 | |
支付的各项税费(元) | 80,120,931.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,531,126.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,321,343,385.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 629,300.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 674,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,691,595.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 153,691,595.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,017,295.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 454,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,250,250.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 657,250,250.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,673,428.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,508,476.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 506,181,904.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,068,345.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,688,069.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,755,140.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 248,153,999.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 144,398,859.04 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 航发科技_2022年三季报资产负债表 | 航发科技_2022年三季报利润表 |