航发科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,212,465,328.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,729,933.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,484,804.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,312,680,066.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,289,208,370.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,414,762.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,818,605.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,241,779.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,656,683,517.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -344,003,451.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 629,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 674,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,418,615.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,418,615.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,744,315.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 404,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,410,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 472,410,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,374,560.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,455,698.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,830,259.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 401,579,990.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,096,644.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,071,130.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,153,999.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,082,869.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,337,219.03 | |
| 资产减值准备(元) | -6,990,485.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,891,253.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,891,253.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,419,726.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,273,681.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -220,862.26 | |
| 财务费用(元) | 25,560,558.14 | |
| 递延所得税(元) | 145,369.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 145,369.50 | |
| 存货的减少(元) | -162,212,035.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -436,895,793.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,361,406.10 | |
| 其他(元) | 10,555,105.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,082,869.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 248,153,999.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,071,130.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发科技_2022年中报资产负债表 | 航发科技_2022年中报利润表 |