五矿资本_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,605,508,327.96 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -4,741,010,565.46 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,683,751,991.02 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -747,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,506,810,768.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,472.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,467,294,634.81 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 694,627,728.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,470,086,357.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,943,685,937.66 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -5,674,457,621.91 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,600,414,055.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,505,607,975.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,292,511,714.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,880,685,316.92 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -1,761,028,770.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,787,418,606.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,682,667,750.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,111,174,174.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,596,362.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,872.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,159,815,409.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,826,180.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,941,941,274.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,091,767,455.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,931,952,046.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,660,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,653,739,523.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,913,739,523.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,108,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,438,410,878.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 259,928,837.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,828,481.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,722,419,359.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -808,679,836.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -415,551.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,941,620,316.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,881,618,781.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,823,239,098.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿资本_2024年三季报资产负债表 | 五矿资本_2024年三季报利润表 |