五矿资本_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 777,181,879.99 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -1,389,402,994.32 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,692,999,275.56 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 213,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 231,324,602.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,686.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,282,202,064.79 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 45,826,037.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,853,232,553.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,239,871,819.25 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -814,623,627.51 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,083,005,019.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,235,286,848.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 899,050,714.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,650,407,257.54 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -1,609,667,300.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,683,330,731.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,169,901,821.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,384,041,471.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,716,058.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,822.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,399,791,352.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,045,802.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,093,514,205.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,183,560,008.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -783,768,655.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,660,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,609,537,444.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,069,537,444.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,531,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,758,656.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,592,789.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,099,181,446.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 970,355,997.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,048,044.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,358,537,209.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,881,618,781.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,240,155,991.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,162,209,774.40 | |
| 资产减值准备(元) | 2,340,086.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,185,340.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,185,340.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,953,699.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,351,140.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -227,976.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 262,827.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,360,885.80 | |
| 财务费用(元) | 180,707,825.47 | |
| 投资损失(元) | -299,141,469.72 | |
| 递延所得税(元) | 30,062,262.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,218,243.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,155,980.09 | |
| 存货的减少(元) | -491,809,918.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,563,511,530.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,061,441,605.59 | |
| 其他(元) | -3,626,810.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,240,155,991.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,881,618,781.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,358,537,209.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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