五矿资本_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,447,526.90 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -2,480,263,196.28 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,838,323,494.39 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 213,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 911,895,970.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,759.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,346,794,793.69 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 179,247,944.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,248,471,292.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 558,296,516.04 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 903,880,464.76 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 562,112,239.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 901,281,988.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 471,053,882.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,925,012,428.03 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -586,824,927.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,734,812,592.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 513,658,700.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,216,857,519.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,958,987.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,127.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,227,824,634.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,726,067.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,669,777,663.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,689,503,730.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,538,320,903.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 873,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,175,064.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,777,425.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 993,282,490.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -991,632,490.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,252.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,060,409,366.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,881,618,781.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,942,028,148.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿资本_2024年一季报资产负债表 | 五矿资本_2024年一季报利润表 |