五矿资本_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,208,509,666.85 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -2,816,106,448.16 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,102,853,427.00 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 87,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,410,805,724.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,559,938,852.01 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | -122,689,135.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,430,312,086.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,306,496,176.09 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,004,590,263.83 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,991,989,467.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,809,997,309.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,739,332,137.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,305,401,159.06 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,206,584,047.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,355,210,033.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,102,052.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,868,423,338.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,561,250.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,161.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,152,767,451.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,052,903,201.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,231,127.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,592,632,360.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,859,863,488.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,193,039,713.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,990,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,807,700,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,270,704.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,640,970,704.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,756,266,575.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,875,916,003.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 460,214,093.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,376,053,594.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,008,236,173.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,367,265,468.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 550,254.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,901,426,551.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,980,192,230.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,881,618,781.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,763,710,017.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,335,608.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,335,608.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,544,575.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,707,878.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -925,248.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 397,323.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,732,229.27 | |
| 财务费用(元) | 344,569,516.04 | |
| 投资损失(元) | -431,044,495.09 | |
| 递延所得税(元) | -71,428,461.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -151,369,004.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 79,940,543.31 | |
| 存货的减少(元) | -7,080,492.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,232,359,407.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,281,270,031.09 | |
| 其他(元) | 4,995,404.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,881,618,781.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,980,192,230.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,901,426,551.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五矿资本_2023年年报资产负债表 | 五矿资本_2023年年报利润表 |