五矿资本_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 885,023,336.76 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -3,310,010,870.15 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,699,913,858.38 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 680,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,749,088,533.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,253.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,088,388,267.68 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | -38,153,946.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,754,286,433.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 971,702,158.18 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,718,121,466.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,405,739,217.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,481,640,428.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,266,673,986.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,157,967,597.84 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,438,603,070.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,440,447,925.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,686,161,491.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,336,840,278.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,135,247.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,971.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,419,005,498.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,253,546.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,871,921,472.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,060,175,019.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,641,169,521.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,992,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,533,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,831,061.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,761,531,061.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,888,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 407,545,899.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 156,966,391.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,454,778.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,430,600,677.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,330,930,383.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,883,087.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,007,482,457.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,980,192,230.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,987,674,688.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿资本_2023年三季报资产负债表 | 五矿资本_2023年三季报利润表 |