五矿资本_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,225,488.55 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -5,149,395,174.38 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,399,498,779.38 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 293,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 5,343,839,754.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,052.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,700,361,697.95 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 479,517,979.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,526,084,578.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,393,680.63 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,790,585,545.51 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 957,795,947.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,160,724,888.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,767,749,697.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,733,828,513.27 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 306,378,469.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,234,456,742.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,708,372,163.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,532,587,992.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,115,022.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,171.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,580,724,186.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,199,119.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,064,066,559.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,144,265,678.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,436,458,507.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,995,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 191,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,336,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,131,388.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,091,536.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 499,452,925.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,836,887,074.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,090,374.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,570,063,793.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,980,192,230.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,550,256,023.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,871,489,807.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,021,443.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,021,443.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,613,707.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,408,680.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -419,389.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96,072.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 71,116,229.15 | |
| 财务费用(元) | 163,454,254.85 | |
| 投资损失(元) | -319,451,788.94 | |
| 递延所得税(元) | -34,854,985.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,559,862.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,704,876.83 | |
| 存货的减少(元) | -72,526,417.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,974,251,374.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,649,806,598.40 | |
| 其他(元) | -3,270,023.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,550,256,023.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,980,192,230.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,570,063,793.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿资本_2023年中报资产负债表 | 五矿资本_2023年中报利润表 |