五矿资本_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,694,320.59 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 2,488,664,510.83 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,094,135,927.79 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -250,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,775,769,714.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,052.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,184,337,780.32 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | -193,459,234.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,294,179,072.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,799,207.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,254,334,854.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 495,379,804.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 840,342,011.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 814,830,386.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,149,918,482.12 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,785,906,256.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,578,511,002.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,284,331,929.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,554,684,530.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,734,256.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,520.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,567,425,307.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,876,012.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,560,295,420.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,607,171,432.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,960,253,875.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 162,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,603,589.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,533,224.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,136,813.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,626,813.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,463,990.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -367,168,858.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,980,192,230.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,613,023,371.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿资本_2023年一季报资产负债表 | 五矿资本_2023年一季报利润表 |