五矿资本_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,709,881.96 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 1,347,178,201.20 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,869,072,000.48 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 357,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -379,231,831.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 654,182.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,210,265,277.31 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,098,729.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,011,746,441.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 579,423,730.58 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,791,217,074.44 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,339,004,626.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,948,059,499.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,645,278,871.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,949,819,737.27 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,499,134,679.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,169,504,070.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,842,242,371.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,779,759,940.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,907,697.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,676,705.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 652,032.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,864,996,375.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,194,630.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,003,707,539.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,208,902,169.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,343,905,794.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,636,981,327.10 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,414,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,851,841,327.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,297,467,408.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,819,950,371.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 313,250,793.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,474,676.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,333,892,455.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,482,051,128.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,991,311.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,019,276,759.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,960,915,470.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,980,192,230.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,181,401,998.60 | |
| 资产减值准备(元) | 153,374,192.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,578,594.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,578,594.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,232,837.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,080,717.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,452,262.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 188,422.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,008,538,771.21 | |
| 财务费用(元) | 339,405,387.85 | |
| 投资损失(元) | -516,578,589.27 | |
| 递延所得税(元) | -315,014,396.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -290,080,278.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,934,117.98 | |
| 存货的减少(元) | -33,912,238.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 924,459,050.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -331,414,667.10 | |
| 其他(元) | 7,688,321.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,980,192,230.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,960,915,470.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,019,276,759.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五矿资本_2022年年报资产负债表 | 五矿资本_2022年年报利润表 |