五矿资本_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,654,330.56 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -1,878,214,944.78 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,426,438,219.76 | |
拆入资金净增加额(元) | 307,000,000.00 | |
回购业务资金净增加额(元) | 4,694,562,059.23 | |
收到的税费返还(元) | 71,791.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,780,102,969.96 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 467,854,965.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,000,469,391.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,910,537.89 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -920,134,275.78 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,051,403,118.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,285,740,485.02 | |
支付的各项税费(元) | 2,140,244,519.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,812,126,080.03 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,568,059,402.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,185,349,867.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,815,119,523.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,266,716,154.19 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 39,279,917.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,497,389.09 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 652,032.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,310,145,493.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,140,832.24 | |
投资支付的现金(元) | 3,064,693,053.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,117,833,885.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 192,311,608.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,792,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 604,860,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,396,860,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,221,820,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,846,327.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,483,947.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,526,150,275.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,290,275.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,660,635.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,882,801,492.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,960,915,470.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,843,716,963.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,000,318,363.55 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,784,981.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,784,981.49 | |
无形资产摊销(元) | 47,829,077.61 | |
长期待摊费用摊销(元) | 15,818,445.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,243,849.05 | |
固定资产报废损失(元) | 103,217.18 | |
公允价值变动损失(元) | 713,896,413.15 | |
财务费用(元) | 170,444,878.71 | |
投资损失(元) | -296,954,756.68 | |
递延所得税(元) | -129,751,454.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -108,204,915.42 | |
递延所得税负债增加(元) | -21,546,539.19 | |
存货的减少(元) | -12,664,457.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,917,171,260.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,117,038,391.02 | |
其他(元) | 56,332,478.01 | |
现金的期末余额(元) | 18,843,716,963.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 16,960,915,470.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,882,801,492.35 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 五矿资本_2022年中报资产负债表 | 五矿资本_2022年中报利润表 |