五矿资本_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,263,024.64 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 1,094,678,127.55 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,652,268,563.59 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,057,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,554,600,290.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,636,437.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,604,804,353.60 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 345,976,986.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,420,227,784.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,104,920.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 969,513,162.54 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 560,773,815.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,030,445,910.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,289,062,590.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,582,569,226.44 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -1,059,660,111.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,503,809,515.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 777,535,042.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,454,534.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 604,107.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,156,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 823,749,684.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,166,406.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 542,617,606.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,156,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 566,940,012.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 256,809,671.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,262,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,395,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,649,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,837,685.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,443,865.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,805,911,550.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,410,211,550.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -656,915.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,762,359,474.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,960,915,470.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,723,274,945.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿资本_2022年一季报资产负债表 | 五矿资本_2022年一季报利润表 |