宝光股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,140,717,904.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,974,584.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,279,988.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,194,972,477.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 830,409,261.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,821,329.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,697,483.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,678,337.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,116,606,411.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,366,065.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,890,313.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,890,313.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,759,613.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,057,682.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,349,482.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,349,482.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 471,978.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,728,948.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,607,675.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,336,623.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,441,940.23 | |
| 资产减值准备(元) | 4,730,842.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,584,791.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,584,791.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,509,995.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 255,418.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,125.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,056.03 | |
| 财务费用(元) | 3,771,678.65 | |
| 递延所得税(元) | -822,173.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -823,320.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,147.26 | |
| 存货的减少(元) | -55,745,613.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,815,120.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,356,340.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 461,336,623.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,607,675.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,728,948.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝光股份_2023年年报资产负债表 | 宝光股份_2023年年报利润表 |