宝光股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 835,958,248.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,796,550.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,776,787.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 870,531,586.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 684,328,319.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,430,954.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,611,750.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,345,940.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 889,716,965.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,185,378.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,286,591.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,286,591.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,155,891.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,022,293.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,022,293.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,022,293.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 442,431.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,921,131.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,607,675.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 364,686,543.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝光股份_2023年三季报资产负债表 | 宝光股份_2023年三季报利润表 |