宝光股份 (600379.SH)

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宝光股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 492,798,657.16       
 收到的税费返还(元) 8,206,401.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,227,692.74       
 经营活动现金流入小计(元) 513,232,751.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 438,826,888.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 77,545,889.91       
 支付的各项税费(元) 31,840,815.36       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,507,070.46       
 经营活动现金流出小计(元) 571,720,663.86       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -58,487,912.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,666,711.70       
 投资活动现金流出小计(元) 2,666,711.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,666,711.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 6,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 363,227.78       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,363,227.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,363,227.78       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 161,238.94       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -67,356,613.32       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 407,607,675.52       
 期末现金及现金等价物余额(元) 340,251,062.20       
补充资料:       
 净利润(元) 32,836,225.61       
 资产减值准备(元) 467,714.39       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,262,660.16       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,262,660.16       
 无形资产摊销(元) 766,167.50       
 长期待摊费用摊销(元) 115,819.53       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 9,037.66       
 固定资产报废损失(元) 15,850.90       
 财务费用(元) 1,177,596.31       
 存货的减少(元) -13,961,906.81       
 经营性应收项目的减少(元) -41,863,575.25       
 经营性应付项目的增加(元) -68,693,181.35       
 现金的期末余额(元) 340,251,062.20       
 减:现金的期初余额(元) 407,607,675.52       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -67,356,613.32       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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