宝光股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,798,657.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,206,401.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,227,692.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 513,232,751.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 438,826,888.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,545,889.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,840,815.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,507,070.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,720,663.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,487,912.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,666,711.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,666,711.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,666,711.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,227.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,363,227.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,363,227.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,238.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,356,613.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,607,675.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,251,062.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,836,225.61 | |
| 资产减值准备(元) | 467,714.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,262,660.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,262,660.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 766,167.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 115,819.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,037.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,850.90 | |
| 财务费用(元) | 1,177,596.31 | |
| 存货的减少(元) | -13,961,906.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,863,575.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,693,181.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 340,251,062.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,607,675.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,356,613.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝光股份_2023年中报资产负债表 | 宝光股份_2023年中报利润表 |