宝光股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 869,134,394.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,451,274.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,458,661.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 920,044,330.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,908,548.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,313,864.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,563,771.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,559,366.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,345,550.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,698,779.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 176,565.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,565.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,524,561.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,524,561.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,347,996.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,621,031.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,967,566.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,588,598.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,588,598.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 504,336.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,266,522.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,341,153.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,607,675.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,725,948.23 | |
| 资产减值准备(元) | -361,946.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,095,336.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,095,336.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,339,473.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 319,633.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -625,536.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 976,429.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,170.00 | |
| 财务费用(元) | 2,768,724.07 | |
| 投资损失(元) | 341,778.51 | |
| 递延所得税(元) | -204,741.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -204,741.90 | |
| 存货的减少(元) | -8,672,402.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,737,352.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 270,720,887.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 407,607,675.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 280,341,153.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,266,522.06 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝光股份_2022年年报资产负债表 | 宝光股份_2022年年报利润表 |