宝光股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,031,608.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,950,642.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,028,254.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 557,010,505.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,243,334.88 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,590.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,030,443.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,099,100.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,961,352.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 489,346,821.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 176,565.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,565.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,908,707.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,908,707.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,732,141.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,318,438.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,318,438.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,318,438.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 644,422.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,257,525.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,341,153.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,598,679.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝光股份_2022年三季报资产负债表 | 宝光股份_2022年三季报利润表 |