首开股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,264,330,012.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 207,699,610.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,864,775,303.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,336,804,926.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,039,956,699.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 450,696,777.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,524,815,402.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,806,919,797.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,822,388,677.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,485,583,750.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,287,930.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,050,981.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,639.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 211,575,254.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 343,979,806.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,574,703.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 559,410,599.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 785,895,188.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,621,237.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,511,501,728.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,167,521,922.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,064,401,537.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,064,401,537.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,090,053,798.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,181,087.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,230,636,424.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,270,607,200.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,774,698,865.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,466,011.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,336,540.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,073,642,606.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,843,006,182.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 398,381.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,495,713,474.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,464,446,976.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,968,733,502.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,173,944,096.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 190,914,404.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 190,914,404.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,240,120.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,954,452.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,227.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,438.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 156,049,259.28 | |
| 财务费用(元) | 1,719,579,456.64 | |
| 投资损失(元) | -220,274,355.98 | |
| 递延所得税(元) | 60,138,376.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,078,304.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,060,071.88 | |
| 存货的减少(元) | 5,270,683,537.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,803,466,913.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,624,689,301.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,968,733,502.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,464,446,976.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,495,713,474.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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