首开股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,730,045,200.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,700,139.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,557,160,511.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,340,905,851.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,725,088,810.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,679,122.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,698,505,594.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,535,627,699.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,190,901,227.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,849,995,375.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,287,930.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,627,146.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,894.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 211,575,254.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,515,225.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,805,469.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,805,469.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 241,709,755.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,119,025,344.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,119,025,344.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,190,188,676.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,688,601.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,357,902,622.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,089,702,922.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,548,540,636.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,648,812.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,668,892,372.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -310,989,750.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,430.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,919,254,938.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,464,446,976.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,545,192,038.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首开股份_2024年一季报资产负债表 | 首开股份_2024年一季报利润表 |