首开股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,993,284,015.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 297,178,568.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,549,140,683.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,839,603,267.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,977,704,320.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 733,172,484.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,768,926,911.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,215,895,535.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,695,699,253.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,143,904,014.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,435,793.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,193,247.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,409.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,861,450.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,281,864.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 532,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 677,281,864.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -571,420,413.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,760,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,187,377,836.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,765,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,988,142,836.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,114,185,457.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,034,768,687.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 114,185,855.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,157,021,273.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,305,975,418.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,317,832,582.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,852,328.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,256,503,347.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,186,632,541.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,443,135,888.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首开股份_2023年三季报资产负债表 | 首开股份_2023年三季报利润表 |