首开股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,914,960,389.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,117,353.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,729,806,679.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,645,884,423.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,416,316,527.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,122,810.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 942,941,414.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,594,601,002.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,188,981,753.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,456,902,669.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,727,600.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,679.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,839,279.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,304,180.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 351,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,304,180.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -343,464,900.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,340,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,384,897,212.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,724,897,212.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,192,930,029.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,439,072,523.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,064,103,014.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,696,105,567.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,028,791,645.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,093,454.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,141,135,958.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,187,420,078.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,328,556,037.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首开股份_2023年一季报资产负债表 | 首开股份_2023年一季报利润表 |