五洲交通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,249,953,650.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,702,448.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,579,656,099.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,484,336.09 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -770,618.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,138,002.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,813,024.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,424,447.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 729,089,191.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 850,566,908.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,509,498.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,122.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,554,621.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,632,591.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,632,591.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,077,970.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,146,524,732.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,719,814.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,935.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,305,283,482.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -855,283,482.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,794,544.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 935,295,993.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 867,501,449.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洲交通_2023年三季报资产负债表 | 五洲交通_2023年三季报利润表 |