五洲交通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 807,562,115.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,695,071.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,024,257,187.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,557,958.32 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -770,618.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,508,130.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,764,077.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,086,572.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 491,146,120.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 533,111,066.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,709,498.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,022.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,753,521.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,486,338.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,486,338.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,732,817.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 851,534,732.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,739,831.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 986,274,563.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -956,274,563.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -480,896,314.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 935,295,993.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,399,679.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 343,815,978.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,519,077.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,817,460.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,817,460.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,230,921.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,374,294.49 | |
| 财务费用(元) | 88,331,908.26 | |
| 投资损失(元) | -91,522,230.66 | |
| 递延所得税(元) | 2,276,669.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,276,669.78 | |
| 存货的减少(元) | -5,615,307.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,957,874.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,774,040.85 | |
| 其他(元) | -2,689,383.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 454,399,679.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 935,295,993.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -480,896,314.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洲交通_2023年中报资产负债表 | 五洲交通_2023年中报利润表 |