联创光电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,777,904.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,409,708.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,885,205.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 664,072,817.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,377,425.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,692,768.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,054,731.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,605,933.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 811,730,858.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,658,040.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,256,630.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 464,498.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,721,128.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,161,057.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,161,057.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,439,929.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,802,114.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,802,114.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,550,069.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,453,798.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,497,307.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,501,175.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,699,061.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,713.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,623,318.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,685,249,902.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,473,626,584.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联创光电_2024年一季报资产负债表 | 联创光电_2024年一季报利润表 |