联创光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,875,169,477.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,798,088.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,958,451.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,059,926,018.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,382,212,557.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,058,915.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,597,309.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,683,492.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,076,552,274.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,626,256.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,296,025.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 308,823.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,880,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,515,048.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,415,045.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,415,045.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,899,997.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 876,224,983.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 876,624,983.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 748,524,097.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,104,732.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 810,628,829.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,996,153.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -188,421.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,281,477.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,450,067,139.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,456,348,616.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联创光电_2023年三季报资产负债表 | 联创光电_2023年三季报利润表 |