联创光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,288,303,837.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,058,756.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,122,018.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,428,484,612.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 903,932,023.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,511,846.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,038,422.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,876,971.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,400,359,264.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,125,348.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,853,060.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,163.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,880,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,754,423.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,463,572.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 86,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,550,072.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,795,649.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 492,069,923.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 492,469,923.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 447,864,097.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,686,285.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 491,550,382.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 919,540.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,409.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,835,169.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,450,067,139.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,430,231,970.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 261,095,152.91 | |
| 资产减值准备(元) | 1,601,605.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,111,834.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,111,834.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,812,836.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,885,927.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,614.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 377,505.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,358,490.00 | |
| 财务费用(元) | 3,779,039.19 | |
| 投资损失(元) | -192,840,540.75 | |
| 递延所得税(元) | -30,961,481.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,211,633.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,250,152.05 | |
| 存货的减少(元) | 78,253,438.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,520,118.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,305,518.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,430,231,970.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,450,067,139.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,835,169.26 | |
| 公告日期 | 2023-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联创光电_2023年中报资产负债表 | 联创光电_2023年中报利润表 |