联创光电_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 629,275,937.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,512,452.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,359,206.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 751,147,596.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 606,215,366.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,729,029.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,681,319.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,510,863.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 924,136,579.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -172,988,982.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,181,460.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,199,460.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,579,547.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,179,547.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,980,086.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,970,184.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,970,184.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,727,151.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,577,151.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,393,033.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,131,420.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,707,456.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,450,067,139.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,343,359,682.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 联创光电_2023年一季报资产负债表 | 联创光电_2023年一季报利润表 |