联创光电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,424,997,173.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,599,272.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,375,040.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,625,971,486.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,905,927,861.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 496,254,735.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,074,502.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,765,675.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,610,022,775.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,175,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,348,502.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,344,321.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,468,323.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,461,379.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,341,379.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,873,056.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 767,168,789.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 768,768,789.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 619,060,681.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,865,423.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 660,926,105.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,842,684.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,097,190.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,984,469.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,053,354,867.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 911,370,398.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联创光电_2022年三季报资产负债表 | 联创光电_2022年三季报利润表 |