ST华微_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,360,862.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,574,144.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,153,766.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,088,774.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,020,353.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,952,698.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,112,009.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,370,971.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,456,033.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,367,259.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,937,689.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,937,689.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,937,689.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 662,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 662,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,551,317.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,965,208.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,216,525.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 295,183,474.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 413,473.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 171,291,999.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 980,313,628.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,151,605,628.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST华微_2024年一季报资产负债表 | ST华微_2024年一季报利润表 |