ST华微_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,638,529,175.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,485,681.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,737,243.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,752,752,100.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,009,785,262.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,781,494.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,625,978.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,323,439.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,440,516,175.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 312,235,924.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,177,971.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,177,971.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,877,971.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,185,757,481.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,195,757,481.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,240,739,933.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,835,731.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,361,575,664.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,818,183.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 708,672.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,751,557.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,226,065,186.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 980,313,628.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,526,658.67 | |
| 资产减值准备(元) | 7,636,263.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,653,626.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,653,626.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,940,559.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 601,267.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,675,779.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,776,667.74 | |
| 财务费用(元) | 102,336,135.59 | |
| 投资损失(元) | -13,604,070.63 | |
| 递延所得税(元) | -9,695,932.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,723,072.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -972,860.06 | |
| 存货的减少(元) | 4,955,533.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,437,366.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -132,187,100.57 | |
| 其他(元) | 69,424,645.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 980,313,628.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,226,065,186.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -245,751,557.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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