ST华微_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,113,911,971.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,485,874.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,131,150.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,143,528,996.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 750,487,740.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,436,314.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,773,831.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,468,324.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,013,166,210.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,362,786.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 305,753,229.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,753,229.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,453,229.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 650,757,481.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 660,757,481.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 518,653,050.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,228,012.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 614,881,062.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,876,418.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 834,145.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,379,878.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,226,065,186.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,103,685,307.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST华微_2023年三季报资产负债表 | ST华微_2023年三季报利润表 |