ST华微_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,003,269,766.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,794,406.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,008,915.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,079,073,088.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,182,829,172.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,375,869.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,031,676.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,175,972.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,587,412,691.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 491,660,397.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,757,051.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,757,051.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,757,051.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,528,442,518.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,528,442,518.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,624,437,218.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,070,111.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,807,507,330.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -279,064,811.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,954,884.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,206,581.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,338,271,767.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,226,065,186.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,751,797.56 | |
| 资产减值准备(元) | 2,439,226.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 155,998,485.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 155,998,485.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,920,107.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 937,107.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,422,319.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,852.76 | |
| 财务费用(元) | 105,517,181.35 | |
| 投资损失(元) | -16,034,247.07 | |
| 递延所得税(元) | -9,234,700.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,091,424.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,143,275.63 | |
| 存货的减少(元) | -132,567,049.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 120,303,350.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 204,152,659.01 | |
| 其他(元) | -11,814,280.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,226,065,186.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,338,271,767.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -112,206,581.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST华微_2022年年报资产负债表 | ST华微_2022年年报利润表 |