华阳股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,993,732,816.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,421,671.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,246,227.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,143,400,715.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,611,250,398.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,896,142,780.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,358,239,180.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,673,986.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,281,306,346.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,862,094,369.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,324,628,455.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,752,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,326,381,415.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,326,381,415.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,562,041,056.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,994,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,556,041,056.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,821,114,416.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,155,152,654.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,591.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,976,670,663.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,579,370,393.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,108,816.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,886,025,470.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,838,578,696.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,952,553,225.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳股份_2024年三季报资产负债表 | 华阳股份_2024年三季报利润表 |