华阳股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,793,798,127.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,244,930.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,974,435.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,057,017,493.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,286,371,276.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,570,137,551.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,396,611,213.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 501,815,843.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,754,935,885.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,302,081,608.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,384,194,057.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,384,194,057.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,384,194,057.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,750,661,205.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,750,661,205.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,696,206,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,709,354,890.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,001,519,863.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,407,081,353.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,656,420,147.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -477,378.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,739,009,975.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,266,030,312.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,527,020,337.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳股份_2023年三季报资产负债表 | 华阳股份_2023年三季报利润表 |