华阳股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,158,480,347.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,285,313.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,930,574.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,302,696,236.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,319,976,182.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,635,705,142.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,856,870,153.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 414,919,534.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,227,471,012.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,075,225,223.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,691,678,781.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,691,678,781.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,691,678,781.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,613,261,205.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,613,261,205.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,747,206,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,480,722,965.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,519,863.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,229,449,429.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,616,188,223.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -464,087.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,233,105,869.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,266,030,312.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,032,924,442.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,383,984,982.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 921,841,059.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 921,841,059.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,149,955.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,914,159.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,793.95 | |
| 财务费用(元) | 307,507,188.11 | |
| 投资损失(元) | -40,971,501.68 | |
| 存货的减少(元) | 8,613,005.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 380,328,783.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,154,759,795.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,032,924,442.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,266,030,312.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,233,105,869.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳股份_2023年中报资产负债表 | 华阳股份_2023年中报利润表 |